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[其他] 兴业投资:需求忧虑重燃 油价暴跌近4%

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发表于 2019-7-3 14:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:需求忧虑重燃 油价暴跌近4%

2019年7月3日

尽管OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国同意延长减产协议9个月,但全球贸易局势和经济放缓将抑制原油需求的担忧依旧不减,油价大幅下挫,美油和布油盘中跌幅超4%。不过,美国API公布的原油库存继续大幅下降,限制了油价跌势。截止收盘,美国WTI原油8月期货收跌2.19美元,或3.73%,报56.53美元/桶,最高触及59.42美元/桶,最低跌至56.07美元/桶;布伦特原油9月期货收跌2.37美元,或3.64%,报62.80美元/桶,盘中最高触及65.49美元/桶,最低跌至62.20美元/桶。

OPEC延长减产协议强化了原油需求前景疲软的担忧。OPEC和俄罗斯等产油国周二同意将原油减产协议延长9个月至2020年3月,将继续维持120万桶/日的减产规模。为支撑油价,产油国克服了分歧。但全球经济放缓的迹象将打压原油需求增长,这意味着OPEC及其盟友为达到限产保价目标,仍可能面临更艰难的境地。OPEC指出,今年全球石油需求增长已降至每日114万桶,但非OPEC国家的供应料将增加214万桶/日。

沙特石油部长法利赫周二发表评论称,OPEC已与其盟友就合作宪章草案达成一致,延长9个月是为了防止1亿桶石油的库存继续增加。所有国家都承诺要提高对减产的遵守程度。与此同时,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,上半年石油市场稳定;未来仍存在很多不确定性;并考虑了下半年的不同情况;将继续监控石油市场。如果需要,将采取措施平衡市场。下一次OPEC+联合部长级监督委员会将在9月于阿布扎比召开。

当前全球贸易局势料将抑制经济增长前景。中美贸易协议仍面临诸多不确定性。白宫贸易顾问纳瓦罗在接受CNBC采访时说,他们在与中国的贸易谈判中朝着“非常好的方向”迈进。以前的贸易条款是目前谈判的基础,要把它做好还需要时间。美国对华为和5G的政策没有改变,华为仍然在实体名单上。向华为出售少量芯片的计划规模很小。在有关飞机补贴的长期争端中,美国政府威胁要对欧盟另外40亿美元的商品加征关税,美国与欧盟贸易摩擦升温也在一定程度上打压了油价。

美伊紧张关系依旧未现缓和迹象。伊朗宣布,并经国际原子能机构证实,其铀浓缩重量已超过2015年核协议规定的300公斤上限。德国、法国、英国外长和欧盟高级代表称,对伊朗核协议的承诺将取决于伊朗是否全面遵守协议;敦促伊朗逆转这一行动,避免采取进一步破坏核协议的措施。

另外,委内瑞拉原油出口增加也令油价承压。根据委内瑞拉国营石油公司PDVSA周二数据显示,6月该国原油出口回升至110万桶/日,环比大增26%,得益于中国从该国进口原油数量上升。虽然美国加强了委内瑞拉的经济制裁,但6月数据表现,委内瑞拉已经有能力维持今年稍早的出口水平。

美国石油学会(API)最新数据显示,截至6月28日当周,美国原油库存减少500万桶至4.695亿桶,分析师预计减少248.4万桶;库欣库存增加88.2万桶;汽油库存减少83.7万桶,分析师预计减少217.5万桶;精炼油库存减少170万桶,分析师预计减少124.3万桶。API原油库存降幅远超预期,同时汽油和精炼油库存也再度减少。API数据公布后,美油和布油缩减跌幅。

美元指数

美元指数周二小幅收低,因市场担心全球贸易现状将抑制经济增长前景、白宫贸易顾问纳瓦罗呼吁美联储降息,且10年期国债收益率跌至接近2016年以来的最低水平,均令美元承压。不过美联储官员梅斯特反对本月降息,这限制了美元跌势。

白宫贸易顾问彼得?纳瓦罗周二接受CNBC采访时称,“我希望美联储今后会降低利率。”而克利夫兰联储主席梅斯特(2020年票委)在伦敦一项活动中讲话称,现在降息可能会加剧负面情绪,并助推金融失衡。在考虑改变货币政策之前,希望收集更多信息。现在判断经济是否正转向增长疲弱的局面还为时过早。一些人认为,美联储应该降低利率,以推高通胀预期,但目前尚不清楚这将产生多大效果。疲弱的就业报告、制造业下滑、企业支出疲软、通胀下降,可能最终为降息创造理由。英国退欧、贸易政策、中东紧张局势都是不确定性的来源。

美国总统特朗普最新表示,他将任命圣路易斯联储执行副主席克里斯托弗?沃勒(Christopher Waller)为美联储理事,和提名其在2016年竞选期间的经济顾问朱迪?谢尔顿(Judy Shelton)进入美联储董事会。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价回落逼近中轨;14和20日均线上行斜率趋缓;随机指标急剧下滑。

4小时图:保利加通道扩散,油价试图回升至下轨上方;14和20均线看跌;随机指标在超买区试图走高,预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标震荡走高。

综述:预计日内油价将在55.00-58.00区间内震荡,可尝试逢高卖出。上方阻力关注6月25日低点57.20,突破后将上探58.00心理关口,然后是5月28日低点58.60和6月28日高点59.75,以及7月1日高点60.25和5月23日高点61.40;而下方支持留意7月2日低点56.05,跌破将下探6月20日低点54.50,然后是6月19日低点53.25,以及6月4日低点52.40和6月17日低点51.55。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价跌破中轨;14和20日均线上行斜率趋缓;随机指标下滑。

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标试图自超买区回升;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道下滑,油价脱离下轨;14和20小时均线看跌;随机指标震荡走高。

综述:预计日内油价将在61.35-64.00区间内震荡,可尝试逢高卖出。上方阻力关注6月28日低点64.00,突破将上探7月2日高点65.50,然后是7月1日高点66.70,以及5月24日低点67.30和5月29日低点68.05;而下方支持留意7月2日低点62.20,跌破将下探6月19日低点61.35,然后是6月17日低点60.70和6月19日低点60.20,以及6月12日低点59.80和6月5日低点59.40。

周三关注:

美国6月ADP就业人数变化

美国5月贸易帐

美国每周申请失业金人数

美国6月Markit服务业采购经理人指数

美国6月ISM非制造业指数

美国5月工厂订单

美国EIA原油库存变化
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