兴业投资原油周评：美油周图十字星三连收,本周关注OPEC 会议

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兴业投资原油周评：美油周图十字星三连收,本周关注OPEC 会议

2021.02.01

上周公布的美国EIA商业库存数据显示,至1月22 日当周美国原油商业库存大降991万桶,而市场原本预期小增43万桶,这样美国上周总的商业库存降至4.77亿桶,为去年4月以来的最低水平.EIA数据显示美国原油需求前景改善,另外美国2021年3月期油和2022年3月期油之间的价差升至1年多高位,也反映出短期内原油需求有所增强.

不过全球疫情仍然限制原油反弹.全球范围内感染和死亡人数仍在上升,旅行限制仍然增强.上周五加拿大航空公司应要求暂停飞往加勒比海和墨西哥的航班,时长为90天,法国总理当日也宣布从1月31日起,非欧盟国家出入法国边境的交通方式都将被禁止.封锁形势严峻将限制市场对原油需求的预期.

美国期油周图连续第三周录得十字星,本周为非农周,即将公布大量重量级的数据,有望为原油走势提供突破的机会. 本周将公布澳储行和英央行的利率决议,可能会通过影响汇市对原油造成影响.数据方面,除常规每周公布的EIA库存报告,欧元区的GDP报告,美国的非农就业报告也将会对原油造成重大影响.

另外本周将召开OPEC JMMC会议,市场关注OPEC短期内是否会通过减产提振原油.OPEC秘书长Barkindo坚称该组织将继续密切评估市场形势,若全球经济形势恶化,将坚定地采取任何必要的行动.

美元指数:

美元指数上周五轻微收跌,不过接近尾盘时,风险情绪恶化以及美股逼空大战引发的流动性短缺,对美元形成一定支持.上周恐慌指数VIX一天的涨幅达到3年多以来的最高,避险情绪增强或对美元继续形成支持.不过目前来看,这种恐慌情绪缺乏跟进,市场焦点或将继续关注其它方面,比如美国国债收益率的变化以及本周即将公布的重要数据.

1月份早些时候市场预期美国财政刺激规模或超过预期,一度为美债收益率以及美元提供支持,不过目前来看市场预期刺激措施最早或到3月中了,另外其规模也可能达不到预期,因此美元反弹或因此受阻.民主党高层表示美国参众两院将于本周就总统的财政刺激计划采取行动,为受疫情影响的美国人和企业提供救助.届时可关注这方面消息对美元和市场的影响.本周即将公布美国1月非农报告,也将会对美元短期走势以及整个2月份的走势造成影响.

美油从技术面来看,美油周图连续三周录得十字星,目前在保利加通道上轨下方盘整,保利加通道向上扩张,暗示有可能会出现上行突破.

日图在上行趋势线上方陷入区间整理,为短期提供区间交易机会.

而4小时图则在略倾向下行的三角形内运行.

布伦特原油技术面

周图自去掉4月低点的上行趋势仍然完好,不过连续三周录得十字星,显示短期内缺乏明显方向.月图面临自2018年10月份以来的下行趋势线阻力,60美元/桶为上方重要阻力.日图盘整区间有收窄倾向,显示市场不久地将来或迎来突破.小时图仍然区间震荡,短期操作可选择高卖低买.支持关注54.91和54.48,阻力关注56.22和56.64.