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[其他] 兴业投资本周展望:假期回归 鲍威尔和非农将点爆市场

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发表于 2022-11-28 19:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资本周展望:假期回归 鲍威尔和非农将点爆市场

2022年11月28日

受感恩节假期影响,上周汇市波动整体受限。美元受美联储会议纪要偏鸽派打压承压,但未刷新低点。非美货币表现不一,欧元在反弹高位拉锯,连续两周涨势停滞。英镑强于欧元,继续刷新8月7日当周以来高点,上行动能维持完好。日元在反弹高位整理,需要有效上破138.00才能打开进一步上行空间。商品货币中,加元受油价下行拖累收跌,而纽元表现继续强势,为连续6周收涨。

随着假期回归,本周美联储主席鲍威尔和美国非农将有望点爆市场,为12月美联储会议前的市场走向定调。其它方面,美国将有包括PCE物价指数、GDP等经济数据,也有望会打破市场的平静。以下是本周重要经济数据和事件风险。

1、 欧央行行长拉加德讲话,周一北京时间22:00.

从欧央行上周公布的会议纪要来看,欧央行对加息的态度和美联储相似,就是考虑放缓加息步伐,但提高终端利率。不过,欧央行内部存在较大分歧,目前支持12月加息75个基点和50个基点的观点并存。关注拉加德是否透露相关线索。不过,当前来看,美联储货币政策前景才是主导市场的关键。

2、 英国首相苏纳克讲话,周二北京时间02:30.

自英央行救市以来,再加上苏纳克如期当选英国首相,也稳定了市场信心,英镑表现好于其他主要货币。此次苏纳克讲话,将发表上任以来的首次重大外交政策演讲。根据演讲稿摘录,苏纳克将承诺明年维持或增加对乌克兰的军事援助。若没有涉及经济政策,预计对英镑影响不大。

3、 美国第三季度GDP,周三北京时间21:30.

美国第三季度GDP季率增长2.6%,扭转此前两个季度连续下降的趋势,重回正增长,暂时结束“技术性衰退”。市场预计,美国第三季度GDP修正值将进一步上修至2.7%。当前市场预计美联储将放缓加息步伐,但由于美国经济存在较强韧性,美联储放缓加息并不意味着马上停止加息,距离降息更是还有很长一段路要走。因此,较强的经济数据可能限制美元下行。

4、 美联储主席鲍威尔讲话,周四北京时间02:30.

美联储主席鲍威尔将就美国经济前景和就业市场发表讲话,这是美联储12月会议前最后一次公开讲话,随后美联储将进入静默期。预计鲍威尔将巩固市场对美联储12月放缓加息步伐的预期以及影响市场对明年美联储终端利率的判断。尽管美联储内部存在分歧,但市场的共识是美联储的鹰派已经到了强弩之末,这将不利于美元。以及鲍威尔讲话将进一步奠定美联储不够鹰派的基调,不利于美元。

5、 美国10月PCE物价指数,周四北京时间21:30.

美国PCE物价指数是美联储关注的通胀指标,但具有滞后性。根据美国已经公布的CPI和PPI数据来看,美国通胀已经开始见顶,且下降速度超于预期,但仍处于高位。美国9月PCE物价指数维持在6.2%,未如预期上涨6.3%,市场预计10月PCE物价指数年率将下滑至6%。若结果符合预期,可能使得美元相对承压。

6、 美国11月非农,周五北京时间21:30.

在市场预计美联储将放缓加息步伐之际,美国非农的表现将有望给市场提供更多指引。市场预计,美国11月非农新增就业人数20万,或录得2020年12月以来最小的增幅。这将可能强化市场对美联储将在明年很快暂停加息的预期,或打压美元下行。不过,相比其他主要经济体,美国的就业数据还算稳健,或限制美元跌幅。考虑到美国最近的裁员潮,若结果大幅差于预期,将有望推动美元向下破位,打开新一轮下行空间。反之,若非农又一次好于预期,将有望推动美元短线反弹,但在对美联储鹰派已经达到顶峰的预期下,美元反弹或提供逢高做空机会。
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